Obchodovanie na burzách - základy

Základné pravidlá obchodovania na burzách pre začiatočníkov.

Burzové obchodovanie existuje už niekoľko storočí, ale až v posledných zhruba desiatich rokoch sa stalo dostupným takmer všetkým vďaka internetu a znižovaniu požiadaviek na otvorenie obchodného účtu. V závislosti od obchodovaných trhov a nástrojov dnes môžete začať obchodovať na burze s počiatočným kapitálom len v hodnote pár desiatok eur. Nech sa vám ktokoľvek bude snažiť nahovoriť čokoľvek, základný princíp obchodovania burzového typu je stále rovnaký. Aby ste uspeli, musíte sa naučiť s určitou mierou úspešnosti predvídať pohyb ceny nejakého aktíva alebo aktív. Akú úspešnosť musíte dosahovať, záleží na pomere rizika a návratnosti, inak povedané, na pomere sumy, ktorú môžete obchodom stratiť, a čiastky, ktorú môžete obchodom zarobiť.

 

Ešte pred tým, ako sa s burzovým obchodovaním zoznámime detailnejšie, treba povedať, že sa okolo neho točí veľa rôznych podvodníkov, ktorí predávajú „zaručené" obchodné systémy, školenia, knihy a podobné veci, ktoré vás majú doviesť k ziskovému obchodovaniu. Bohužiaľ, drvivá väčšina z týchto vecí je dobrá akurát na to, aby na nich zarobil predajca, vám nijako nepomôžu. Okolo burzového obchodovania je poctivých produktov asi toľko ako prípravkov na chudnutie. Takže si na to dajte pozor, určite neinvestujte žiadne horibilné sumy do „zaručených" obchodných systémov, pretože keby takéto systémy zarábali, ich majiteľ by s nimi obchodoval, bohatol by a neobťažoval by sa s ich predajom. Typickým príkladom podvodu môže byť, keď vám fiktívne osoby sľubujú zarábanie 200 eur a viac denne, bez toho, aby ste mali nejaké znalosti o online obchodovaní. Nedávno som o tom písal, preto ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si aj článok  binárne opcie – dajte si pozor na podvodníko v

 

Cesta k ziskovému internetovému obchodovaniu na burze vedie cez učenie, usilovnosť a osobný rozvoj. Žiadne väčšie skratky neexistujú. Musíte si nájsť svoj vlastný prístup, ktorý síce môže vychádzať zo systému, ktorý postavil niekto iný, ale vy si ho musíte natrénovať a prispôsobiť.

 

Pre obchodovanie na burze platí niekoľko základných pravidiel, ktoré sú univerzálne pre všetky trhy a nástroje. Majte ich vždy na pamäti.

 

  1. Nikdy neriskujte peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. To znamená, že peniaze, ktoré máte na svojom obchodnom účte, nesmú byť prostriedky, ktoré nutne potrebujete k životu. A určite neriskujte ani požičané peniaze.

  2. Na každý obchod riskujte len zlomok peňazí, ktoré máte na obchodnom účte. Konzervatívne riskovanie je 2 % na obchod, agresívnejší prístup je až 5 % na obchod. Pretože žiadny obchodný systém nenadeľuje len ziskové obchody, musíte počítať aj so stratami.

  3. Vždy obchodujte so stop loss, teda s ochranným príkazom na maximálnu stratu, ktorú u daného obchodu akceptujete s tým, že jednoducho nevyšiel.

  4. Nehľadajte obchodný systém, ktorý bude mať len zisky. Takýto systém neexistuje. Burzové obchodovanie je hra čísel a pravdepodobnosti. Je potrebné, aby vaše celkové zisky prevyšovali vaše celkové straty, to je princíp burzy.

  5. Neobchodujte náhodne. Do obchodov nevstupujte len tak, pripravte si sadu pravidiel (obchodný systém) a dodržiavajte ich. Svoj systém si najskôr otestujte na historických dátach, potom ho obchodujte aspoň 2 až 3 mesiace s virtuálnymi peniazmi na demo účte. Až potom, keď bude všetko fungovať, ako má, môžete pristúpiť na obchodovanie so skutočnými peniazmi.

 

Burzové obchodovanie je pomerne široký pojem a dnes existuje rozsiahla ponuka rôznych nástrojov a trhov. Predstavíme si tie najrozšírenejšie.

banner5-01-1509979936.png

1. Forex

Najpopulárnejší trh je takzvaný spot Forex. Nejde o nič iné ako o obchodovanie s menami. Tie sú obchodované vždy v pároch, ako napríklad EUR/USD, ktorých cena je vždy výmenným kurzom týchto dvoch mien. Vašou úlohou teda je predpovedať pohyb kurzov mien a na tom zarábať. Podrobnejšie informácie o Forexe nájdete na tejto stránke.

 

Výhody:

  • Veľká škálovateľnosť obchodných pozícií, môžete riskovať od centov až po milióny.

  • Obrovská likvidita trhu, nebudete mať problém obchodovať veľké sumy, čo znamená potenciálne veľké zisky, ale aj potenciálne veľké straty.

  • Online obchodovanie nonstop od pondelka až do piatku.

  • Otvoriť Forex účet si môžete už s pár desiatkami eur, navyše každý broker vám poskytne demo účet zdarma bez nutnosti vkladu.

 

Nevýhody:

  • Spready. To je rozdiel medzi cenou ponuky a dopytu, ktorý musíte pri vstupe do obchodu prekonať, aby ste sa dostali na nulu.

  • Forex nie je centralizovaný, neexistuje jedna burza, kurzy sa určujú vo veľkej sieti bánk, fondov, poisťovní a ďalších subjektov, takže sa kurzy jednotlivých mien môžu trochu líšiť v závislosti od brokera. To otvára priestor prípadným manipuláciám.

 

2. Indexy, komodity, akcie

Ak sa chcete zamerať priamo na pohyb ceny akcií firiem, zlata, ropy alebo napríklad kávy či pšenice, práve pre vás je tento typ obchodovania. Viac informácií okolo komodít, ich históriu, vývoj ako aj možnosti obchodovania si môžete prečítať v obchodovanie s komoditami.

 

Ilustračný obrázok ako obchodovať komodity a akcie.

 

Výhody:

  • Burza je centralizovaná, takže cena sa určuje férovo na jednom mieste a priestor pre manipuláciu je oveľa menší.

  • Veľmi malé spready, ktoré sú takmer zanedbateľné, do obchodu sa dá väčšinou vstúpiť tak, aby ste ich neplatili, a pritom neriskovali, že vaša objednávka nebude realizovaná.

 

Nevýhody:

  • Vyššia kapitálová náročnosť, brokeri vyžadujú väčšinou 2000 dolárov a viac na otvorenie účtu.

  • Menšia škálovateľnosť pozícií. Kontrakty sú na rozdiel od Forexu nedeliteľné, takže napríklad u akciových indexov pre vás bude minimálny risk na obchod v rade desiatok dolárov, menej jednoducho nie je možné.

  • Platíte poplatky za obchod, niekedy aj za obchodné dáta z burzy a za obchodnú platformu.

 

3. Opcie a binárne opcie

Klasické vanilla opcie patria do arzenálu obchodníkov už veľmi dlho, ale zo všetkých finančných nástrojov sú najťažšie na pochopenie. Nováčikovia by sa im mali vyhnúť, pretože by ich ľahko mohli od burzy odradiť. Ich komplexnosť spočíva v práci s časom, ktorý ovplyvňuje hodnotu pozícií spolu s pohybom ceny podkladového aktíva.

 

Graf – čo sú to binárne opcie a ako fungujú.

Naopak, binárne opcie, ktoré sa verejnosti stali dostupné len nedávno, sú najjednoduchším finančným nástrojom zo všetkých. Binárne opcie sú svojou jednoduchosťou podobné stávkovaniu na športové zápasy. Sú vždy len dve možnosti, odpovedáte na otázku, či bude cena vyššia, alebo nižšia, až vyprší splatnosť opcie. Pri náhodných obchodoch máte teda šancu 1:1, že sa trafíte. Takže aj tu potrebujete obchodný systém, aby ste zarábali. Pretože návratnosť je spravidla okolo 80 %, na to, aby váš účet rástol, potrebujete úspešnosť obchodov aspoň 60 %. Binárne opcie sú nástroj, prostredníctvom ktorého môžete obchodovať pohyby takmer všetkého, mien, komodít či akcií. Viac informácií o tomto finančnom nástroji si prečítajte v samostatnom článku ako fungujú Binárne opcie.

 

Výhody:

  • Nízka kapitálová náročnosť. Účet na binárne opcie otvoríte už so 100 dolármi.

  • Jednoduchosť. Vždy máte len dve možnosti, bude cena vyššia, alebo nižšia? Vždy dopredu viete, koľko môžete zarobiť a prerobiť, sumy sú fixné a nemenia sa. Vždy nastane len jedna z týchto dvoch možností.

  • Obyčajný money management. Nemusíte uvažovať o veľkosti ochranných príkazov a veľkosti zisku, ktorý chcete dosiahnuť. Čísla sú vopred dané a vy sa len snažíte dosiahnuť určitú úspešnosť obchodov.

  • Stačia malé cenové pohyby. Aby ste dosiahli plný zisk, stačí, aby cena urobila ten najmenší pohyb vaším smerom. Nikdy nemôžete vypadnúť na stop loss, vaším stop loss je cena binárnej opcie.

  • Žiadne poplatky, spready a sklzy pri plnení objednávok. To, čo vidíte, sú konečné čísla. Z vášho účtu sa nikdy neodpočítajú žiadne poplatky za obchody, dáta alebo platformu, pri vstupe do trhu nečelíme žiadnym spreadom.

 

Nevýhody:

  • Čas. Cena musí byť na správnej strane v určitý okamih (expirácia opcie). Čo robila predtým alebo potom, je jedno. To je niekedy výhoda, niekedy nevýhoda.

  • Menšia škálovateľnosť pozícií. Najmenší obchod s binárnymi opciami vás bude stáť 5 dolárov, menej riskovať nemôžete.

  • Demo väčšinou len k účtu so skutočnými peniazmi.

 

Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste si v budúcnosti týmto spôsobom privyrábať, odporúčam vám pozrieť si aj ďalší článok pár rád ako začať obchodovať.

 

Odporúčam prečítať si aj diskusné fórum, možno tam nájdete ďalšie zaujímavé informácie k téme.

Ak už máte s obchodovaním na burzách skúsenosti, podeľte sa o ne a napíšte do diskusie. Každý názor si cením, môže to byť inšpirácia či motivácia pre ostatných čitateľov.

 

Vzhľadom na to, že obchodovanie na burzách je pomerne široký pojem, mám v pláne vytvoriť podsekcie a túto tému trochu viac rozobrať. Odporúčam vám preto z času na čas toto vlákno sledovať.

 

Chcete dostávať novinky e-mailom?

Prihláste sa k odberu newslettera. Žiadny spam!

 

Mohlo by vás zaujímať:

Mohlo by vás zaujímať:

Diskusná téma: Obchodovanie na burzách

Dátum: 08.12.2015

Vložil: Adam

Titulok: kde investovat

Este odporucam investovat do poziciek na zltom melone.

Dátum: 19.11.2015

Vložil: Milan

Titulok: Jak investovat do akcií a fondů?

Vykašlete se na Forex, binární opce a jiné blbosti. Pouze přijdete o peníze. Investujte pouze do akcií, ETF či podílových fondů.

Pokud nevíte jak na to, mrkněte na online kurz:

Dátum: 19.10.2015

Vložil: Matias Králik

Titulok: Kde investovať?

Uvažujem nad tým, že časť svojich financií oprášim v nejakom fonde poprípade investujem. Len neviem kam. Momentálne premýšľam nad forexom a binárnými opciami, do úvahy prichádzajú ešte aj komodity. Obchodovať binárne opcie nie je zložité, no mám z nich obavy, pretože mi to trochu zaváňa hazardom. Pri komoditách mi zase vadí sezónnosť a pre nedostatok voľného času by som pravdepodobne moc vody nenamútil. Na forexe ma veľmi zaujal copytrading – kopírovanie obchodov od profesionálnych traderov. Vraj je to ideálne pre začiatočníka, časovo nenáročné a pri troške šťastia a správnom výbere obchodníka aj ziskové. Čo si o tom myslíte? Mám isť do toho? Alebo mi poradíte niečo lepšie?
Ďakujem za každú radu

Dátum: 04.11.2015

Vložil: Samo

Titulok: Re:Kde investovať?

Ak chces forex mam vybornu spolocnost pre zaciatocnikov ak chces napis mi email na sam3339@azet.sk vsetko rad vysvetlim cez telefon skype alebo email

Dátum: 07.12.2015

Vložil: Šaňo

Titulok: Re:Kde investovať?

Ahoj Matias, urcite to vyskusaj s tym copytradingom. Je to rozhodne menej rizikove, ako napriklad spominane binarne opcie a pre zaciatocnikov idealne. Aspon podla mna. Nerob si ale prilis velke iluzie, aby si nebol sklamany. Mas na vyber z niekolkych brokerov, ja by som ti odporucil asi IronFX.. Ten je svetoznamy a mam s nim dobre skusenosti.

Dátum: 09.07.2016

Vložil: Jarus

Titulok: Re:Kde investovať?

Tak po nejakom čase čítam tu aj tvoj príspevok - takú úvahu... Ako Ti to dopadlo? Na čom fičíš?

Dátum: 10.01.2017

Vložil: Lukáš Franko

Titulok: Re:Kde investovať?

Pozdravujem vás Matias,
neviem, či si to prečítate, no dostal som sa na túto stránku a dovolím si komentovať váš príspevok - už len z princípu, ak tu príde niekto nový, aby si vedel vytvoriť názor. Forex je životný štýl a zároveň seriózny biznis.Rozhodne nie je pre každého, aj keď sa to píše všade, nakoľko je to krásna reklama brokerov. Osobne sa pár rokov venujem reálnemu obchodovaniu a zároveň forex koučovaniu a poviem vám že dá sa na tom zarobiť a aj krásne prerobiť. To je práve to, o čom píšem - nie je to pre každého. Dôvod je jednoduchý - forex je životný štýl a človek na to musí mať povahu. Kopírovanie obchodov niekoho iného je marketingová zástierka, aj keď netvrdím že nie sú spoločnosti, kde sa to oplatí - avšak to stojí mesačne pekný peniaz a určite to nie je zadarmo :) Treba si uvedomiť že sú to vaše peniaze a keď dovolíte, aby s vašimi peniazmi robil niekto iný, nie je to dobrá vec - odporúčam prečítať knihu Najbohatší muž v babylone, kde nájdete krásny návod na to, ako a kde investovať :) Majte sa krásne a veľa úspechov želám.

Dátum: 21.09.2017

Vložil: pegas321

Titulok: Re:Kde investovať?

Ahoj, čo sa týka Forexu, viem ti odporučiť fxstreet.cz. Nájdeš tam kopu informácií o tom ako začať, ako na to,... Tiež by som nevynechal ani prečítanie si kníh, poprípade nejaké semináre. Môžeš to skúsiť najprv s demo účtom.

Dátum: 25.01.2015

Vložil: Miroslav

Titulok: Binárne opcie Podvod?

Učím sa obchodovať už niekoľko rokov. Netvrdím, že som v tom dobrý, ale venujem sa tomu. Ako to zhrnúť pravdivo a jednoducho? Na binárnych opciách sa dá reálne aj dobre zarobiť. Ale je to náročné. Veľmi náročné. Binárne opcie sú veľmi jednoduché, nevyžadujú si ani z ďaleka toľko znalostí a vďaka spôsobu akým sú jednotlivé obchody návratové môžem povedať že sa na nich naozaj dá rýchlo získať vysoké zárobky. Ale rovnako tak sú binárky veľmi, opakujem veľmi rizikové. Obchodovanie s binárkami si vyžaduje znalosť predovšetkým vrámci technickej analýzi, jednoduchú a spoľahlivú stratégiu, ktorú je treba dôkladne natrénovať na demo účte. Čo je asi najťažšie pri binárnom obchodovaní, je psychika. Binárne obchodovanie ponúka dve možnosti, zisk alebo strata. A práve krátkodobé pozície vás veľmi rýchlo môžu strhnúť do gamblingu. Takéto obchodovanie si vyžaduje mimoriadnu disciplínu, pozornosť a hlavne trpezlivosť, no býva mimoriadne náročné udržať si chladné emúcie. Tí ktorím sa to podarí, však môžu aj v priebehu niekoľkých mesiacov dosiahnuť pekné zisky. Ako však povedal autor týchto stránok, zo dňa na deň milionári nebudete a rozhodne varujem pred kupovaním rôznych generátorov, systémov a podobných nezmyslov.

Dátum: 14.12.2014

Vložil: Peťka

Titulok: demo

Demo zdarma má např. HighSky Brokers. Ale přiznám se, že jsem si stáhla a nevyznm se v tom :-(

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok